ثبت شده به شماره 53621 نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیر تجاری

ثبت شده به شماره 11986 نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سورین

ثبت شده به شماره 53621 نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیر تجاری

ثبت شده به شماره 11986 نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

پشتیبانی: 021-88650815-6

ردیف

تاریخ

سپرده بانکی

نسبت به کل دارایی ها

وجه نقد

نسبت به کل دارایی ها

سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت

نسبت به کل دارایی ها

سرمایه گذاری در سهام

نسبت به کل دارایی ها

سایر دارایی‌ها

نسبت به کل دارایی ها

پنج سهم با بیشترین وزن

نسبت به کل دارایی ها

1

۱۴۰۵/۰۳/۲۵

۰

0%

۷۵٬۴۳۳٬۵۰۹٬۴۲۹

0.56%

۰

0%

۱۳٬۱۰۹٬۶۱۳٬۳۱۳٬۷۹۵

97.75%

۲۲۵٬۸۹۸٬۱۴۲٬۰۲۸

1.68%

۱۳٬۱۰۹٬۶۱۳٬۳۱۳٬۷۹۵

97.75%

2

۱۴۰۵/۰۳/۲۴

۰

0%

۷۱٬۰۱۲٬۲۳۵٬۲۸۲

0.55%

۰

0%

۱۲٬۷۴۲٬۹۰۷٬۷۹۵٬۱۸۴

97.82%

۲۱۲٬۵۱۸٬۱۶۰٬۷۶۱

1.63%

۱۲٬۷۴۲٬۹۰۷٬۷۹۵٬۱۸۴

97.82%

3

۱۴۰۵/۰۳/۲۳

۰

0%

۲۳۸٬۴۴۴٬۲۵۹٬۵۹۵

1.86%

۰

0%

۱۲٬۳۸۵٬۷۸۰٬۵۱۴٬۵۲۴

96.60%

۱۹۷٬۸۶۶٬۸۴۲٬۰۴۵

1.54%

۱۲٬۳۸۵٬۷۸۰٬۵۱۴٬۵۲۴

96.60%

4

۱۴۰۵/۰۳/۲۲

۰

0%

۲۳۸٬۴۴۴٬۲۵۹٬۵۹۵

1.91%

۰

0%

۱۲٬۰۳۹٬۱۱۱٬۷۸۲٬۰۶۱

96.50%

۱۹۸٬۴۱۱٬۱۵۲٬۷۶۲

1.59%

۱۲٬۰۳۹٬۱۱۱٬۷۸۲٬۰۶۱

96.50%

5

۱۴۰۵/۰۳/۲۱

۰

0%

۲۳۸٬۴۴۴٬۲۵۹٬۵۹۵

1.91%

۰

0%

۱۲٬۰۳۹٬۱۱۱٬۷۸۲٬۰۶۱

96.50%

۱۹۸٬۴۲۶٬۸۱۵٬۲۴۷

1.59%

۱۲٬۰۳۹٬۱۱۱٬۷۸۲٬۰۶۱

96.50%

6

۱۴۰۵/۰۳/۲۰

۰

0%

۶۲٬۷۰۸٬۶۱۹٬۹۳۴

0.51%

۰

0%

۱۲٬۰۳۹٬۱۱۱٬۷۸۲٬۰۶۱

97.88%

۱۹۸٬۴۴۲٬۴۸۰٬۸۳۹

1.61%

۱۲٬۰۳۹٬۱۱۱٬۷۸۲٬۰۶۱

97.88%

7

۱۴۰۵/۰۳/۱۹

۰

0%

۶۲٬۷۰۹٬۳۶۹٬۹۳۴

0.52%

۰

0%

۱۱٬۷۰۸٬۹۳۰٬۸۰۶٬۰۴۵

97.85%

۱۹۴٬۹۸۰٬۶۷۷٬۶۹۸

1.63%

۱۱٬۷۰۸٬۹۳۰٬۸۰۶٬۰۴۵

97.85%

8

۱۴۰۵/۰۳/۱۸

۰

0%

۶۲٬۷۰۹٬۳۶۹٬۹۳۴

0.54%

۰

0%

۱۱٬۳۸۲٬۶۴۲٬۵۹۸٬۲۹۹

97.41%

۲۳۹٬۵۲۱٬۲۳۰٬۳۵۷

2.05%

۱۱٬۳۸۲٬۶۴۲٬۵۹۸٬۲۹۹

97.41%

9

۱۴۰۵/۰۳/۱۷

۰

0%

۶۲٬۷۰۹٬۳۶۹٬۹۳۴

0.55%

۰

0%

۱۱٬۲۰۲٬۹۸۵٬۸۱۹٬۵۳۶

97.37%

۲۳۹٬۴۱۰٬۳۷۵٬۸۰۳

2.08%

۱۱٬۲۰۲٬۹۸۵٬۸۱۹٬۵۳۶

97.37%

10

۱۴۰۵/۰۳/۱۶

۰

0%

۳۵٬۷۰۹٬۳۶۹٬۹۳۴

0.32%

۰

0%

۱۰٬۸۹۶٬۰۷۵٬۵۶۱٬۵۴۰

97.30%

۲۶۶٬۳۰۱٬۷۶۷٬۳۰۱

2.38%

۱۰٬۸۹۶٬۰۷۵٬۵۶۱٬۵۴۰

97.30%