ثبت شده به شماره 53621 نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیر تجاری

ثبت شده به شماره 11986 نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سورین

ثبت شده به شماره 53621 نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیر تجاری

ثبت شده به شماره 11986 نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

پشتیبانی: 021-88650815-6

ردیف

تاریخ

سپرده بانکی

نسبت به کل دارایی ها

وجه نقد

نسبت به کل دارایی ها

سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت

نسبت به کل دارایی ها

سرمایه گذاری در سهام

نسبت به کل دارایی ها

سایر دارایی‌ها

نسبت به کل دارایی ها

پنج سهم با بیشترین وزن

نسبت به کل دارایی ها

1

۱۴۰۵/۰۶/۳۰

۰

0%

۳۶۱٬۳۱۶٬۶۰۲٬۶۱۱

2.33%

۰

0%

۱۴٬۴۸۶٬۳۴۶٬۲۶۴٬۴۹۵

93.54%

۶۳۹٬۵۴۹٬۰۷۹٬۶۳۰

4.13%

۱۴٬۴۸۶٬۳۴۶٬۲۶۴٬۴۹۵

93.54%

2

۱۴۰۵/۰۶/۲۹

۰

0%

۱۱٬۲۱۳٬۵۳۱٬۰۰۱

0.07%

۹٬۸۸۲٬۳۶۹٬۷۹۶

0.06%

۱۴٬۵۱۴٬۴۵۲٬۷۱۹٬۸۰۰

93.55%

۹۸۰٬۲۹۱٬۳۱۴٬۱۰۹

6.32%

۱۴٬۵۱۴٬۴۵۲٬۷۱۹٬۸۰۰

93.55%

3

۱۴۰۵/۰۶/۲۸

۰

0%

۱۱٬۲۱۳٬۵۳۱٬۰۰۱

0.07%

۹٬۸۸۷٬۸۸۳٬۴۸۶

0.06%

۱۴٬۸۷۷٬۶۴۸٬۵۶۷٬۴۷۵

92.99%

۱٬۱۰۱٬۲۸۶٬۸۱۹٬۲۴۹

6.88%

۱۴٬۸۷۷٬۶۴۸٬۵۶۷٬۴۷۵

92.99%

4

۱۴۰۵/۰۶/۲۷

۰

0%

۱۱٬۲۱۳٬۵۳۱٬۰۰۱

0.07%

۹٬۸۸۷٬۸۸۳٬۴۸۶

0.06%

۱۵٬۰۶۵٬۸۴۱٬۴۴۹٬۲۳۸

93.04%

۱٬۱۰۵٬۳۱۵٬۵۰۲٬۳۸۸

6.83%

۱۵٬۰۶۵٬۸۴۱٬۴۴۹٬۲۳۸

93.04%

5

۱۴۰۵/۰۶/۲۶

۰

0%

۱۱٬۲۱۳٬۵۳۱٬۰۰۱

0.07%

۹٬۸۸۷٬۸۸۳٬۴۸۶

0.06%

۱۵٬۰۶۵٬۸۴۱٬۴۴۹٬۲۳۸

93.04%

۱٬۱۰۵٬۱۰۴٬۷۱۰٬۴۶۴

6.82%

۱۵٬۰۶۵٬۸۴۱٬۴۴۹٬۲۳۸

93.04%

6

۱۴۰۵/۰۶/۲۵

۰

0%

۱۱٬۲۱۳٬۵۳۱٬۰۰۱

0.07%

۹٬۸۸۷٬۸۸۳٬۴۸۶

0.06%

۱۵٬۰۶۵٬۸۴۱٬۴۴۹٬۲۳۸

93.05%

۱٬۱۰۴٬۸۹۴٬۲۲۰٬۶۱۷

6.82%

۱۵٬۰۶۵٬۸۴۱٬۴۴۹٬۲۳۸

93.05%

7

۱۴۰۵/۰۶/۲۴

۰

0%

۱۱٬۲۱۳٬۵۳۱٬۰۰۱

0.07%

۹٬۸۸۷٬۸۸۳٬۴۸۶

0.06%

۱۵٬۴۳۶٬۹۷۵٬۱۹۵٬۹۰۲

92.87%

۱٬۱۶۴٬۶۶۴٬۱۴۱٬۹۳۲

7.01%

۱۵٬۴۳۶٬۹۷۵٬۱۹۵٬۹۰۲

92.87%

8

۱۴۰۵/۰۶/۲۳

۰

0%

۷٬۲۰۳٬۴۸۲٬۰۶۱

0.04%

۹٬۸۸۷٬۸۸۳٬۴۸۶

0.06%

۱۵٬۷۷۵٬۴۷۰٬۶۲۳٬۸۱۳

91.89%

۱٬۳۷۵٬۵۹۲٬۳۱۴٬۶۹۳

8.01%

۱۵٬۷۷۵٬۴۷۰٬۶۲۳٬۸۱۳

91.89%

9

۱۴۰۵/۰۶/۲۲

۰

0%

۳۴٬۲۰۴٬۴۸۲٬۰۶۱

0.20%

۹٬۸۸۷٬۸۸۳٬۴۸۶

0.06%

۱۶٬۲۲۹٬۹۳۴٬۳۴۸٬۳۰۷

93.65%

۱٬۰۵۶٬۰۵۷٬۷۹۶٬۹۲۰

6.09%

۱۶٬۲۲۹٬۹۳۴٬۳۴۸٬۳۰۷

93.65%

10

۱۴۰۵/۰۶/۲۱

۰

0%

۴۰٬۱۱۷٬۴۵۶٬۳۴۸

0.23%

۹٬۸۸۷٬۸۸۳٬۴۸۶

0.06%

۱۶٬۳۲۰٬۲۲۸٬۱۳۶٬۱۵۳

93.51%

۱٬۰۸۳٬۳۳۸٬۹۰۰٬۲۵۷

6.21%

۱۶٬۳۲۰٬۲۲۸٬۱۳۶٬۱۵۳

93.51%