ثبت شده به شماره 53621 نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیر تجاری

ثبت شده به شماره 11986 نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سورین

ثبت شده به شماره 53621 نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیر تجاری

ثبت شده به شماره 11986 نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

پشتیبانی: 021-88650815-6

ردیف

تاریخ

سپرده بانکی

نسبت به کل دارایی ها

وجه نقد

نسبت به کل دارایی ها

اوراق بهادار

نسبت به کل دارایی ها

سهام

نسبت به کل دارایی ها

گواهی سپرده کالایی

نسبت به کل دارایی ها

صندوق های سرمایه گذاری

نسبت به کل دارایی ها

سایر دارایی‌ها

نسبت به کل دارایی ها

پنج سهم با بیشترین وزن

نسبت به کل دارایی ها

پنج ورقه بهادار با بیشترین وزن

نسبت به کل دارایی ها

1

۱۴۰۵/۰۸/۱۸

۰

0%

۱۱٬۴۳۱٬۲۲۴٬۳۴۶

0.04%

۰

0%

۲۹٬۱۴۵٬۶۹۲٬۲۸۴٬۷۵۲

95.93%

۰

0%

۱٬۲۱۶٬۰۹۲٬۹۶۱٬۸۰۹

4.00%

۹٬۳۸۳٬۱۶۶٬۹۴۶

0.03%

۲۹٬۱۴۵٬۶۹۲٬۲۸۴٬۷۵۲

95.93%

۰

0%

2

۱۴۰۵/۰۸/۱۷

۰

0%

۳۰٬۹۸۴٬۴۵۵٬۱۷۶

0.11%

۰

0%

۲۸٬۰۴۵٬۸۱۸٬۷۰۸٬۵۲۰

95.64%

۰

0%

۱٬۲۳۷٬۶۳۶٬۴۶۸٬۶۸۰

4.22%

۹٬۴۰۶٬۸۰۴٬۶۹۲

0.03%

۲۸٬۰۴۵٬۸۱۸٬۷۰۸٬۵۲۰

95.64%

۰

0%

3

۱۴۰۵/۰۸/۱۶

۰

0%

۵۱۱٬۰۰۵٬۰۱۳٬۴۷۸

1.74%

۰

0%

۲۷٬۶۹۸٬۷۲۸٬۲۹۱٬۸۹۵

94.20%

۰

0%

۱٬۱۸۵٬۰۳۳٬۱۷۸٬۴۳۵

4.03%

۹٬۴۳۰٬۴۴۲٬۴۳۸

0.03%

۲۷٬۶۹۸٬۷۲۸٬۲۹۱٬۸۹۵

94.20%

۰

0%

4

۱۴۰۵/۰۸/۱۵

۰

0%

۱۱٬۰۰۵٬۰۱۳٬۴۷۸

0.04%

۰

0%

۲۷٬۰۹۸٬۱۲۵٬۱۷۴٬۷۰۱

97.38%

۰

0%

۷۰۸٬۴۳۶٬۴۳۸٬۳۶۵

2.55%

۹٬۴۵۴٬۰۸۰٬۱۸۴

0.03%

۲۷٬۰۹۸٬۱۲۵٬۱۷۴٬۷۰۱

97.38%

۰

0%

5

۱۴۰۵/۰۸/۱۴

۰

0%

۱۱٬۰۰۵٬۰۱۳٬۴۷۸

0.04%

۰

0%

۲۷٬۰۹۸٬۱۲۵٬۱۷۴٬۷۰۱

97.38%

۰

0%

۷۰۸٬۴۳۶٬۴۳۸٬۳۶۵

2.55%

۹٬۴۷۷٬۷۱۷٬۹۳۰

0.03%

۲۷٬۰۹۸٬۱۲۵٬۱۷۴٬۷۰۱

97.38%

۰

0%

6

۱۴۰۵/۰۸/۱۳

۰

0%

۱۱٬۰۰۵٬۰۱۳٬۴۷۸

0.04%

۰

0%

۲۷٬۰۹۸٬۱۲۵٬۱۷۴٬۷۰۱

97.38%

۰

0%

۷۰۸٬۴۳۶٬۴۳۸٬۳۶۵

2.55%

۹٬۵۰۱٬۳۵۵٬۶۷۶

0.03%

۲۷٬۰۹۸٬۱۲۵٬۱۷۴٬۷۰۱

97.38%

۰

0%

7

۱۴۰۵/۰۸/۱۲

۰

0%

۱۰٬۷۹۸٬۷۲۷٬۸۲۱

0.04%

۰

0%

۲۷٬۳۴۵٬۰۲۲٬۵۱۲٬۸۰۶

97.44%

۰

0%

۶۹۷٬۶۲۸٬۸۰۹٬۱۸۷

2.49%

۹٬۵۲۴٬۹۹۳٬۴۲۲

0.03%

۲۷٬۳۴۵٬۰۲۲٬۵۱۲٬۸۰۶

97.44%

۰

0%

8

۱۴۰۵/۰۸/۱۱

۰

0%

۱۰٬۷۹۸٬۷۲۷٬۸۲۱

0.04%

۰

0%

۲۷٬۰۹۸٬۰۱۶٬۱۶۸٬۴۸۶

97.45%

۰

0%

۶۷۸٬۱۸۹٬۲۴۵٬۵۱۴

2.44%

۲۰٬۲۳۲٬۲۴۳٬۰۶۶

0.07%

۲۷٬۰۹۸٬۰۱۶٬۱۶۸٬۴۸۶

97.45%

۰

0%

9

۱۴۰۵/۰۸/۱۰

۰

0%

۲۰٬۲۹۸٬۷۲۷٬۸۲۱

0.07%

۰

0%

۲۷٬۳۴۵٬۵۰۰٬۲۰۸٬۲۵۹

97.34%

۰

0%

۷۱۷٬۲۴۸٬۸۳۸٬۷۸۷

2.55%

۹٬۵۷۲٬۲۶۸٬۹۱۴

0.03%

۲۷٬۳۴۵٬۵۰۰٬۲۰۸٬۲۵۹

97.34%

۰

0%

10

۱۴۰۵/۰۸/۰۹

۰

0%

۲۰٬۲۹۸٬۷۲۷٬۸۲۱

0.07%

۰

0%

۲۸٬۱۴۱٬۹۹۸٬۷۰۴٬۶۹۶

97.34%

۰

0%

۷۴۰٬۰۵۱٬۴۸۰٬۱۳۵

2.56%

۹٬۵۹۵٬۹۰۶٬۶۶۰

0.03%

۲۸٬۱۴۱٬۹۹۸٬۷۰۴٬۶۹۶

97.34%

۰

0%