هزینه‌‌های تاسیس

معادل 0.005 حداقل سرمایه اولیه تا سقف500 میلیون ریال با ارائه مدارک مثبته با تایید متولی صندوق

هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن ها

هزینه ثابت مبلغ 5,000,000,000 ریال مبلغ متغیر 190,000,000 ریال به ازای هر NAV( نماد) در یک سال (فارغ از تعدادNAV) مبلغ متغیر پلکالنی به شرح جدول ذیل: مبلغ خالص ارزش دارایی ها تا 30 هزار میلیارد ریال از 30 تا 50 هزار میلیارد ریال بالای 50 هزار میلیارد ریال ضریب 0.00025 0.00015 0.000005

کارمزد مدیر

سالانه حداکثر 2 درصد (0.02) از متوسط ارزش روزانه سهام، حق تقدم سهام تحت تملک صندوق به علاوه حداکثر 0.3 درصد (0.003) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه حداکثر 2 درصد (0.02)سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در آنها

حق الزحمه حسابرس

مبلغ ثابت 750 میلیون ریال به ازای هر سال مالی

کارمزد متولی

سالانه سه در هزار از متوسط رو زانه ارزش خالص داراییهای صندوق که حداقل 1,200 میلیون ریال و حداکثر 1,500 میلیون ریال میباشد

حق پذیرش و عضویت در کانون ها

معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون های مذکور، مشروط بر اینکه عضویت در این کانون ها طبق مقررات اجباری باشد

حق الزحمه و کارمزد مدیر تصفیه

معادل 0.2 درصد خالص ارزش روز دارایی های صندوق میباشد

هزینه های برگزاری مجامع

حداکثر تا مبلغ 50 میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبته با تایید متولی صندوق